有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成29年7月31日現在 | 第4期 平成30年7月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,124,629 |
| コール・ローン | 5,973,763 | 2,095,874 |
| 親投資信託受益証券 | 318,127,492 | 209,614,382 |
| 流動資産合計 | 324,101,255 | 212,834,885 |
| 資産合計 | 324,101,255 | 212,834,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 301,281 | - |
| 未払受託者報酬 | 91,498 | 60,051 |
| 未払委託者報酬 | 2,380,277 | 1,562,704 |
| その他未払費用 | 13,646 | 8,993 |
| 流動負債合計 | 2,786,702 | 1,631,748 |
| 負債合計 | 2,786,702 | 1,631,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 301,281,751 | ※1 208,235,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,032,802 | 2,967,739 |
| (分配準備積立金) | 50,779,022 | 47,471,254 |
| 元本等合計 | 321,314,553 | 211,203,137 |
| 純資産合計 | 321,314,553 | 211,203,137 |
| 負債純資産合計 | 324,101,255 | 212,834,885 |
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