有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 6,331,146,446 | 6,331,146,446 | 1.1093 | 1.1093 |
| 平成27年10月末日 | 6,331,047,733 | - | 1.1092 | - |
| 11月末日 | 6,330,940,328 | - | 1.1092 | - |
| 12月末日 | 6,330,763,853 | - | 1.1092 | - |
| 平成28年1月末日 | 6,330,594,912 | - | 1.1092 | - |
| 2月末日 | 6,330,366,639 | - | 1.1091 | - |
| 3月末日 | 6,330,334,632 | - | 1.1091 | - |
| 4月末日 | 6,006,373,832 | - | 1.1091 | - |
| 5月末日 | 5,731,749,713 | - | 1.1090 | - |
| 6月末日 | 5,731,456,112 | - | 1.1090 | - |
| 7月末日 | 5,731,185,998 | - | 1.1089 | - |
| 8月末日 | 5,730,854,466 | - | 1.1088 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年9月20日) | 5,730,636,701 | 5,730,636,701 | 1.1088 | 1.1088 |
| 9月末日 | 5,730,544,654 | - | 1.1088 | - |
| 10月末日 | 5,730,289,801 | - | 1.1087 | - |
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