有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2015年9月24日) | 6,331,146,446 | 6,331,146,446 | 1.1093 | 1.1093 |
| 第2計算期間末 (2016年9月20日) | 5,730,636,701 | 5,730,636,701 | 1.1088 | 1.1088 |
| 第3計算期間末 (2017年9月19日) | 5,616,405,216 | 5,616,405,216 | 1.1081 | 1.1081 |
| 2017年10月末日 | 5,616,043,504 | - | 1.1080 | - |
| 11月末日 | 5,615,767,221 | - | 1.1079 | - |
| 12月末日 | 5,615,507,785 | - | 1.1079 | - |
| 2018年1月末日 | 5,615,188,697 | - | 1.1078 | - |
| 2月末日 | 5,614,954,957 | - | 1.1078 | - |
| 3月末日 | 5,614,555,435 | - | 1.1077 | - |
| 4月末日 | 5,614,186,104 | - | 1.1076 | - |
| 5月末日 | 5,613,680,130 | - | 1.1075 | - |
| 6月末日 | 5,391,723,409 | - | 1.1074 | - |
| 7月末日 | 1,059,695,157 | - | 1.1074 | - |
| 8月末日 | 1,059,608,134 | - | 1.1073 | - |
| 第4計算期間末 (2018年9月19日) | 1,059,555,534 | 1,059,555,534 | 1.1073 | 1.1073 |
| 9月末日 | 1,059,530,620 | - | 1.1073 | - |
| 10月末日 | 1,059,439,368 | - | 1.1072 | - |
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