半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【提出】
- 2019/06/12 9:36
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年9月24日) | 6,331,146,446 | 6,331,146,446 | 1.1093 | 1.1093 |
| 第2計算期間末 (2016年9月20日) | 5,730,636,701 | 5,730,636,701 | 1.1088 | 1.1088 |
| 第3計算期間末 (2017年9月19日) | 5,616,405,216 | 5,616,405,216 | 1.1081 | 1.1081 |
| 2018年4月末日 | 5,614,186,104 | - | 1.1076 | - |
| 5月末日 | 5,613,680,130 | - | 1.1075 | - |
| 6月末日 | 5,391,723,409 | - | 1.1074 | - |
| 7月末日 | 1,059,695,157 | - | 1.1074 | - |
| 8月末日 | 1,059,608,134 | - | 1.1073 | - |
| 第4計算期間末 (2018年9月19日) | 1,059,555,534 | 1,059,555,534 | 1.1073 | 1.1073 |
| 9月末日 | 1,059,530,620 | - | 1.1073 | - |
| 10月末日 | 1,059,439,368 | - | 1.1072 | - |
| 11月末日 | 1,059,350,557 | - | 1.1071 | - |
| 12月末日 | 1,059,266,571 | - | 1.1070 | - |
| 2019年1月末日 | 1,059,163,507 | - | 1.1069 | - |
| 2月末日 | 1,059,091,267 | - | 1.1068 | - |
| 3月末日 | 1,059,029,195 | - | 1.1067 | - |
| 4月末日 | 1,058,950,306 | - | 1.1067 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
