有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 6,331,146,446 | 6,331,146,446 | 1.1093 | 1.1093 |
| 第2計算期間末 (平成28年9月20日) | 5,730,636,701 | 5,730,636,701 | 1.1088 | 1.1088 |
| 平成28年10月末日 | 5,730,289,801 | - | 1.1087 | - |
| 11月末日 | 5,729,991,972 | - | 1.1087 | - |
| 12月末日 | 5,729,700,185 | - | 1.1086 | - |
| 平成29年1月末日 | 5,729,393,232 | - | 1.1086 | - |
| 2月末日 | 5,729,091,371 | - | 1.1085 | - |
| 3月末日 | 5,728,774,842 | - | 1.1084 | - |
| 4月末日 | 5,617,964,334 | - | 1.1084 | - |
| 5月末日 | 5,617,549,570 | - | 1.1083 | - |
| 6月末日 | 5,617,230,157 | - | 1.1082 | - |
| 7月末日 | 5,616,910,752 | - | 1.1082 | - |
| 8月末日 | 5,616,611,631 | - | 1.1081 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月19日) | 5,616,405,216 | 5,616,405,216 | 1.1081 | 1.1081 |
| 9月末日 | 5,616,309,618 | - | 1.1080 | - |
| 10月末日 | 5,616,043,504 | - | 1.1080 | - |
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