剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成26年8月29日至平成27年2月23日
当期純利益		19,132,580
剰余金増加額又は欠損金減少額		129,739
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,739
分配金		※138,714,607
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△19,452,288

2015/05/15 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/05/15 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成26年8月29日至 平成27年2月23日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益46,159,463円が、純資産額の元本超過額19,262,319円を超過しているため、経費控除後の配当等収益46,159,463円(1万口当たり119.23円)を分配対象額として、うち38,714,607円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/05/15 9:15

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	13,194,708,166
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,673,631,456

2015/05/15 9:15