ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-08

第4期

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当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)で絞込み

個別

2016年9月8日: 728万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成27年9月9日至平成28年3月8日	第4期自平成28年3月9日至平成28年9月8日
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	7,280,000
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,280,000
分配金		※196,506,264	※191,106,264

2016/12/01 9:16

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