剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5期自平成28年9月9日至平成29年3月8日	第6期自平成29年3月9日至平成29年9月8日
当期純利益又は当期純損失(△)		△163,272,983	94,085,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)		43,722,333	△206,016,914
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,840,000	870,000
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,840,000	870,000
分配金		※289,306,264	※259,177,509
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△206,016,914	△170,239,306

2017/12/01 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/01 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期自 平成28年9月9日至 平成29年3月8日	第6期自 平成29年3月9日至 平成29年9月8日
1.	※1	その他収益	主に、権利行使にかかる受取金であります。	――――――
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が128,303,692円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益128,303,692円(1万口当たり129.30円)を分配対象額として、うち89,306,264円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	計算期間末における経費控除後の配当等収益が98,313,627円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益98,313,627円(1万口当たり99.68円)を分配対象額として、うち59,177,509円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/01 9:02