有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.45% Mizuho Bank Ltd 20190416	13,000,000.000	13,003,640.000
		2.55% Mizuho Bank Ltd 20170317	1,000,000.000	1,010,380.000
		2.25% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20190711	3,650,000.000	3,643,247.500
		2.35% Nissan Motor Acceptance Corp 20190304	1,000,000.000	1,007,980.000
		1.8% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 20180328	1,000,000.000	993,310.000
		3.75% ORIX Corp 20170309	4,000,000.000	4,069,840.000
		4.5% SoftBank Corp 20200415	12,000,000.000	12,030,000.000
		2.369% Central Nippon Expressway Co Ltd 20180910	2,000,000.000	2,033,960.000
		2.17% Central Nippon Expressway Co Ltd 20190805	4,050,000.000	4,063,972.500
		2.3% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 20190310	7,500,000.000	7,490,625.000
		2.5% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20180719	5,000,000.000	5,058,900.000
		3.95% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20230719	4,000,000.000	4,219,040.000
		2.7% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 20180909	4,000,000.000	4,051,000.000
		4.1% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 20230909	4,000,000.000	4,262,000.000
		2.75% Nomura Holdings Inc 20190319	13,000,000.000	13,066,820.000
		2% Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd 20180228	2,000,000.000	1,993,140.000
		3.375% Mitsubishi Corp 20240723	8,000,000.000	8,069,120.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				90,066,975.000
				(10,180,270,185)
社債券合計				10,180,270,185
				[10,180,270,185]
合計				10,180,270,185
				[10,180,270,185]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	社債券	17銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。