有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		1.75% JAPAN BANK FOR INTL. COOP. 20190529	2,000,000.000	1,985,540.000
		2% JAPAN FIN. CORP. MUNI. ENT. 20200908	6,000,000.000	5,866,860.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				7,852,400.000
				(871,066,732)
特殊債券 合計				871,066,732
				[871,066,732]
社債券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.45% Mizuho Bank Ltd 20190416	11,000,000.000	10,984,710.000
		2.25% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20190711	7,400,000.000	7,366,626.000
		FR 3.20194% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 20230719	6,000,000.000	6,040,560.000
		2.701% Chugoku Electric Power Co Inc/The 20200316	1,500,000.000	1,491,075.000
		2.05% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 20190306	2,000,000.000	1,994,280.000
		2.369% Central Nippon Expressway Co Ltd 20180910	2,000,000.000	1,999,940.000
		2.17% Central Nippon Expressway Co Ltd 20190805	4,050,000.000	4,025,538.000
		2.3% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 20190310	7,500,000.000	7,486,800.000
		2.7% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 20180909	4,000,000.000	4,000,000.000
		2.75% Nomura Holdings Inc 20190319	9,000,000.000	8,998,920.000
		FR 3.12206% Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd 20190723	3,000,000.000	3,009,870.000
		3.375% Mitsubishi Corp 20240723	6,500,000.000	6,435,390.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				63,833,709.000
				(7,081,073,339)
社債券 合計				7,081,073,339
				[7,081,073,339]
合計				7,952,140,071
				[7,952,140,071]

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	特殊債券	2銘柄	100%	100%
		社債券	12銘柄

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。