有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.125% Tokyo Metropolitan Government 20190520	2,650,000.000	2,647,032.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				2,647,032.000
				(295,355,831)
地方債証券 合計				295,355,831
				[295,355,831]
特殊債券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		1.75% JAPAN BANK FOR INTL. COOP. 20190529	2,000,000.000	1,996,140.000
		2% JAPAN FIN. CORP. MUNI. ENT. 20200908	6,000,000.000	5,920,680.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				7,916,820.000
				(883,358,776)
特殊債券 合計				883,358,776
				[883,358,776]
社債券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2.45% Mizuho Bank Ltd 20190416	6,000,000.000	5,998,140.000
		2.25% Sumitomo Mitsui Banking Corp 20190711	7,400,000.000	7,386,828.000
		FR 3.77106% Mizuho Financial Group Inc 20240911	6,000,000.000	6,038,700.000
		FR 3.621% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 20230719	6,000,000.000	6,010,740.000
		2.701% Chugoku Electric Power Co Inc/The 20200316	1,500,000.000	1,488,450.000
		2.17% Central Nippon Expressway Co Ltd 20190805	4,850,000.000	4,841,658.000
		2.3% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 20190310	7,000,000.000	7,000,000.000
		2.75% Nomura Holdings Inc 20190319	4,500,000.000	4,499,955.000
		FR 3.54738% Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd 20190723	3,900,000.000	3,905,421.000
		3.375% Mitsubishi Corp 20240723	4,500,000.000	4,502,610.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				51,672,502.000
				(5,765,617,773)
社債券 合計				5,765,617,773
				[5,765,617,773]
合計				6,944,332,380
				[6,944,332,380]

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	地方債証券	1銘柄	100%	100%
	特殊債券	2銘柄
	社債券	10銘柄

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。