臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」、「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第67計算期間 自 2020年 2月29日 至 2020年 3月30日	第68計算期間 自 2020年 3月31日 至 2020年 4月28日	第69計算期間 自 2020年 4月29日 至 2020年 5月28日
1万口当たり収益分配金	0円	0円	0円
期末純資産総額	1,314,437,238円	1,390,279,478円	1,403,528,850円
期末受益権口数	1,892,575,905口	1,862,187,574口	1,784,652,904口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	6,945円	7,466円	7,864円
期中騰落率	△18.53%	7.50%	5.33%

 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第67計算期間 自 2020年 2月29日 至 2020年 3月30日	第68計算期間 自 2020年 3月31日 至 2020年 4月28日	第69計算期間 自 2020年 4月29日 至 2020年 5月28日
1万口当たり収益分配金	0円	0円	0円
期末純資産総額	2,357,032,397円	2,456,597,995円	2,464,655,419円
期末受益権口数	3,322,354,387口	3,229,666,235口	3,057,349,367口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,094円	7,606円	8,061円
期中騰落率	△20.38%	7.22%	5.98%