臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型」、「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

計算期間	第100計算期間 自 2022年11月29日 至 2022年12月28日	第101計算期間 自 2022年12月29日 至 2023年 1月30日	第102計算期間 自 2023年 1月31日 至 2023年 2月28日
1万口当たり収益分配金	0円	0円	0円
期末純資産総額	841,077,785円	927,403,557円	846,481,210円
期末受益権口数	1,191,965,727口	1,192,673,984口	1,178,801,156口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	7,056円	7,776円	7,181円
期中騰落率	2.25%	10.20%	△7.65%

 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

計算期間	第100計算期間 自 2022年11月29日 至 2022年12月28日	第101計算期間 自 2022年12月29日 至 2023年 1月30日	第102計算期間 自 2023年 1月31日 至 2023年 2月28日
1万口当たり収益分配金	0円	0円	0円
期末純資産総額	2,351,645,705円	2,508,193,597円	2,338,338,158円
期末受益権口数	2,636,481,685口	2,607,370,748口	2,501,614,929口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,920円	9,620円	9,347円
期中騰落率	△0.83%	7.85%	△2.84%