有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月15日-平成28年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成27年7月14日) | 第2期計算期間末 (平成28年7月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,688,433 | 3,767,507 |
| 親投資信託受益証券 | 1,183,405,483 | 734,353,734 |
| 未収入金 | - | 16,860,000 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 1,200,093,920 | 754,981,241 |
| 資産合計 | 1,200,093,920 | 754,981,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,437,685 | 18,176,265 |
| 未払受託者報酬 | 139,606 | 125,894 |
| 未払委託者報酬 | 1,675,247 | 1,510,669 |
| 未払利息 | - | 9 |
| その他未払費用 | 201,572 | 607,315 |
| 流動負債合計 | 16,454,110 | 20,420,152 |
| 負債合計 | 16,454,110 | 20,420,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,116,155,046 | 615,762,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,484,764 | 118,798,740 |
| (分配準備積立金) | 15,802,816 | 35,493,105 |
| 元本等合計 | 1,183,639,810 | 734,561,089 |
| 純資産合計 | 1,183,639,810 | 734,561,089 |
| 負債純資産合計 | 1,200,093,920 | 754,981,241 |
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