有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月15日-平成29年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (平成28年7月14日) | 第3期計算期間末 (平成29年7月14日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,767,507 | 13,073,728 |
| 親投資信託受益証券 | 734,353,734 | 876,970,673 |
| 未収入金 | 16,860,000 | - |
| 流動資産合計 | 754,981,241 | 890,044,401 |
| 資産合計 | 754,981,241 | 890,044,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,176,265 | 10,613,557 |
| 未払受託者報酬 | 125,894 | 113,493 |
| 未払委託者報酬 | 1,510,669 | 1,361,910 |
| 未払利息 | 9 | 32 |
| その他未払費用 | 607,315 | 430,958 |
| 流動負債合計 | 20,420,152 | 12,519,950 |
| 負債合計 | 20,420,152 | 12,519,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 615,762,349 | 827,862,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,798,740 | 49,661,589 |
| (分配準備積立金) | 35,493,105 | 37,239,290 |
| 元本等合計 | 734,561,089 | 877,524,451 |
| 純資産合計 | 734,561,089 | 877,524,451 |
| 負債純資産合計 | 754,981,241 | 890,044,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
