有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (平成30年 7月17日) | 第5期計算期間末 (令和元年 7月16日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,606,078 | 2,618,698 |
| 親投資信託受益証券 | 608,623,368 | 501,833,134 |
| 未収入金 | 1,100,000 | - |
| 流動資産合計 | 612,329,446 | 504,451,832 |
| 資産合計 | 612,329,446 | 504,451,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,206,538 | 849,267 |
| 未払受託者報酬 | 113,445 | 80,898 |
| 未払委託者報酬 | 1,361,202 | 970,666 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 494,362 | 334,060 |
| 流動負債合計 | 3,175,554 | 2,234,898 |
| 負債合計 | 3,175,554 | 2,234,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 505,184,175 | 355,111,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,969,717 | 147,105,641 |
| (分配準備積立金) | 40,603,036 | 56,836,962 |
| 元本等合計 | 609,153,892 | 502,216,934 |
| 純資産合計 | 609,153,892 | 502,216,934 |
| 負債純資産合計 | 612,329,446 | 504,451,832 |
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