有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月15日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (平成29年7月14日) | 第4期計算期間末 (平成30年7月17日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,073,728 | 2,606,078 |
| 親投資信託受益証券 | 876,970,673 | 608,623,368 |
| 未収入金 | - | 1,100,000 |
| 流動資産合計 | 890,044,401 | 612,329,446 |
| 資産合計 | 890,044,401 | 612,329,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,613,557 | 1,206,538 |
| 未払受託者報酬 | 113,493 | 113,445 |
| 未払委託者報酬 | 1,361,910 | 1,361,202 |
| 未払利息 | 32 | 7 |
| その他未払費用 | 430,958 | 494,362 |
| 流動負債合計 | 12,519,950 | 3,175,554 |
| 負債合計 | 12,519,950 | 3,175,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 827,862,862 | 505,184,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,661,589 | 103,969,717 |
| (分配準備積立金) | 37,239,290 | 40,603,036 |
| 元本等合計 | 877,524,451 | 609,153,892 |
| 純資産合計 | 877,524,451 | 609,153,892 |
| 負債純資産合計 | 890,044,401 | 612,329,446 |
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