純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期中間計算期間末[ 平成27年3月1日現在 ]
	期中一部解約元本額	481,746,845円
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	36,634,952円
3	受益権の総数	1,943,542,372口
4	1口当たり純資産額	0.9812円
	(1万口当たり純資産額)	(9,812円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成26年9月2日 至 平成27年3月1日)

2015/05/29 9:05

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成27年3月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	99,110,420	5.30
	純資産総額		1,869,907,637	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/05/29 9:05

#3 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/05/29 9:05