- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年8月15日 至 平成27年5月8日 | 第2期 自 平成27年5月9日 至 平成28年5月9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 10 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,536 | 740,295 | |
| 営業収益合計 | △ 3,536 | 740,305 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 579 | 6,035 | |
| 委託者報酬 | 15,414 | 146,823 | |
| その他費用 | 266 | 996 | |
| 営業費用合計 | 16,259 | 153,854 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 19,795 | 586,451 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 19,795 | 586,451 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 19,795 | 586,451 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,514 | 100,592 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 67,542 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,608 | 29,231 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 29,231 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,608 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,757 | 146,233 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,757 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 146,233 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,542 | 436,399 | |
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