有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成28年5月10日 至 平成29年5月8日 | 第4期 自 平成29年5月9日 至 平成30年5月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,518,717 | 448,891 | |
| その他収益 | - | 272 | |
| 営業収益合計 | 1,518,717 | 449,163 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 82 | 449 | |
| 受託者報酬 | 20,241 | 40,284 | |
| 委託者報酬 | 487,610 | 968,791 | |
| その他費用 | 3,639 | 7,409 | |
| 営業費用合計 | 511,572 | 1,016,933 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,007,145 | △ 567,770 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,007,145 | △ 567,770 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,007,145 | △ 567,770 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 45,221 | 92,778 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 436,399 | 2,605,399 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,804,668 | 4,103,343 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,804,668 | 4,103,343 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 597,592 | 1,450,162 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 597,592 | 1,450,162 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,605,399 | 4,598,032 | |
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