有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年5月9日 至 平成28年5月9日 | 第3期 自 平成28年5月10日 至 平成29年5月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 10 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 740,295 | 1,518,717 | |
| 営業収益合計 | 740,305 | 1,518,717 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 82 | |
| 受託者報酬 | 6,035 | 20,241 | |
| 委託者報酬 | 146,823 | 487,610 | |
| その他費用 | 996 | 3,639 | |
| 営業費用合計 | 153,854 | 511,572 | |
| 営業利益 | 586,451 | 1,007,145 | |
| 経常利益 | 586,451 | 1,007,145 | |
| 当期純利益 | 586,451 | 1,007,145 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 100,592 | 45,221 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 67,542 | 436,399 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,231 | 1,804,668 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,231 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,804,668 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,233 | 597,592 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 597,592 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 146,233 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 436,399 | 2,605,399 | |
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