有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日 | 第6期 自 2019年5月9日 至 2020年5月8日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 19 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,870,024 | 4,025,003 | |
| 営業収益合計 | 3,870,024 | 4,025,022 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,393 | 2,344 | |
| 受託者報酬 | 83,486 | 208,135 | |
| 委託者報酬 | 2,006,398 | 4,997,208 | |
| その他費用 | 15,633 | 39,092 | |
| 営業費用合計 | 2,106,910 | 5,246,779 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,763,114 | △ 1,221,757 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,763,114 | △ 1,221,757 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,763,114 | △ 1,221,757 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 39,217 | 750,039 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,598,032 | 12,687,445 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,968,725 | 26,153,103 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,968,725 | 26,153,103 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,603,209 | 5,826,401 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,603,209 | 5,826,401 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,687,445 | 31,042,351 | |
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