国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09

第5期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)で絞込み

個別

2016年9月20日: 329万
2017年3月21日 +97.47%: 650万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△178,192,153	120,650,875
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,292,343	6,501,342
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,292,343	6,501,342
分配金	※1 85,071,238	※1 74,387,128

2017/06/20 9:22

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