国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月29日-平成27年3月20日)

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【提出】: 2015/06/12 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	12,350,676,809	円
Ⅱ 負債総額	14,104,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,336,572,326	円
Ⅳ 発行済数量	12,097,470,653	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,198	円

開示資料

決算

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