有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

【提出】
2016/06/17 9:09
【資料】
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【項目】
45項目
平成28年3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額11,435,554,159
Ⅱ 負 債 総 額217,741,492
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,217,812,667
Ⅳ 発 行 済 口 数11,352,626,841口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9881
( 1万口当たり 9,881		)

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