国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/16 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

平成28年9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	10,721,742,159
Ⅱ 負債総額	25,505,382
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,696,236,777
Ⅳ 発行済口数	10,538,743,271	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0149 ( 1万口当たり 10,149	)

開示資料

決算

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