有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
- 【提出】
- 2016/12/16 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 45項目
| 平成28年9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 10,721,742,159 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 25,505,382 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,696,236,777 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,538,743,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0149 ( 1万口当たり 10,149 | ) |