国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

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【提出】: 2015/12/15 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	11,760,638,890	円
Ⅱ 負債総額	35,179,235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,725,459,655	円
Ⅳ 発行済数量	11,720,178,680	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,005	円

開示資料

決算

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