有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

①【純資産の推移】
平成27年 9月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成27年 3月20日)	12,343	12,464	10,192	10,292
第2期	(平成27年 9月24日)	11,804	11,921	10,050	10,150
	平成26年 9月末日	12,235	―	9,932	―
	10月末日	12,255	―	9,952	―
	11月末日	12,391	―	10,070	―
	12月末日	12,396	―	10,079	―
	平成27年 1月末日	12,545	―	10,212	―
	2月末日	12,596	―	10,316	―
	3月末日	12,336	―	10,198	―
	4月末日	12,350	―	10,252	―
	5月末日	12,249	―	10,227	―
	6月末日	11,987	―	10,089	―
	7月末日	12,024	―	10,159	―
	8月末日	11,909	―	10,102	―
	9月末日	11,725	―	10,005	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。