- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 12,464,602,797 12,343,493,498 | (分配付) (分配落) | 10,292 10,192 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 11,921,506,221 11,804,055,721 | (分配付) (分配落) | 10,150 10,050 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 11,310,079,851 11,196,334,584 | (分配付) (分配落) | 9,943 9,843 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 10,839,626,968 10,754,555,730 | (分配付) (分配落) | 10,193 10,113 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 11,725,459,655 | 10,005 | ||
| 10月末日 | 11,789,685,376 | 10,098 | ||
| 11月末日 | 11,725,285,538 | 10,130 | ||
| 12月末日 | 11,548,174,301 | 10,072 | ||
| 平成28年 1月末日 | 11,448,445,800 | 10,020 | ||
| 2月末日 | 11,165,714,224 | 9,790 | ||
| 3月末日 | 11,217,812,667 | 9,881 | ||
| 4月末日 | 11,312,266,289 | 9,977 | ||
| 5月末日 | 11,349,461,492 | 10,034 | ||
| 6月末日 | 11,091,495,759 | 9,936 | ||
| 7月末日 | 11,164,096,685 | 10,110 | ||
| 8月末日 | 10,999,502,893 | 10,205 | ||
| 9月末日 | 10,696,236,777 | 10,149 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
