- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 12,343,493,498 | 12,464,602,797 | 10,192 | 10,292 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 11,804,055,721 | 11,921,506,221 | 10,050 | 10,150 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 11,196,334,584 | 11,310,079,851 | 9,843 | 9,943 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 10,754,555,730 | 10,839,626,968 | 10,113 | 10,193 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 9,399,975,411 | 9,474,362,539 | 10,109 | 10,189 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 7,728,995,844 | 7,744,059,374 | 10,262 | 10,282 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 6,247,678,500 | 6,259,899,827 | 10,224 | 10,244 |
| 平成29年 3月末日 | 9,196,081,351 | ― | 10,124 | ― | |
| 4月末日 | 8,937,248,341 | ― | 10,173 | ― | |
| 5月末日 | 8,684,184,363 | ― | 10,241 | ― | |
| 6月末日 | 8,339,481,811 | ― | 10,252 | ― | |
| 7月末日 | 8,103,707,705 | ― | 10,289 | ― | |
| 8月末日 | 7,894,116,881 | ― | 10,277 | ― | |
| 9月末日 | 7,604,526,108 | ― | 10,263 | ― | |
| 10月末日 | 7,323,852,113 | ― | 10,278 | ― | |
| 11月末日 | 6,968,744,637 | ― | 10,281 | ― | |
| 12月末日 | 6,722,559,450 | ― | 10,283 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 6,571,435,477 | ― | 10,291 | ― | |
| 2月末日 | 6,405,358,936 | ― | 10,265 | ― | |
| 3月末日 | 6,174,509,974 | ― | 10,207 | ― | |
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