有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 3月20日) | 12,464,602,797 12,343,493,498 | (分配付) (分配落) | 10,292 10,192 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 11,921,506,221 11,804,055,721 | (分配付) (分配落) | 10,150 10,050 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 3月22日) | 11,310,079,851 11,196,334,584 | (分配付) (分配落) | 9,943 9,843 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 12,336,572,326 | 10,198 | ||
| 4月末日 | 12,350,535,743 | 10,252 | ||
| 5月末日 | 12,249,434,352 | 10,227 | ||
| 6月末日 | 11,987,909,656 | 10,089 | ||
| 7月末日 | 12,024,320,360 | 10,159 | ||
| 8月末日 | 11,909,011,944 | 10,102 | ||
| 9月末日 | 11,725,459,655 | 10,005 | ||
| 10月末日 | 11,789,685,376 | 10,098 | ||
| 11月末日 | 11,725,285,538 | 10,130 | ||
| 12月末日 | 11,548,174,301 | 10,072 | ||
| 平成28年 1月末日 | 11,448,445,800 | 10,020 | ||
| 2月末日 | 11,165,714,224 | 9,790 | ||
| 3月末日 | 11,217,812,667 | 9,881 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
