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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/16-2024/06/17)

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【提出】: 2024/09/17 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

	2024年 6月28日現在
Ⅰ 資産総額	321,363,015,276	円
Ⅱ 負債総額	10,394,221,383	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	310,968,793,893	円
Ⅳ 発行済口数	284,301,223,438	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0938	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/16-2026/06/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/06/17-2025/12/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/18-2024/12/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/16-2024/06/17)

開示資料

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