有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/06/17-2025/12/15)

【提出】
2026/03/12 9:40
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額220,800,327,312円
Ⅱ 負債総額2,853,664,167円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)217,946,663,145円
Ⅳ 発行済口数216,946,557,314口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0046円

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