- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/18-2024/12/16)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
| 2024年12月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 290,031,242,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,421,070,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,610,172,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 260,229,521,282 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0553 | 円 |