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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/16-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/14 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
2026年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	189,410,430,559	円
Ⅱ 負債総額	3,678,938,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,731,492,426	円
Ⅳ 発行済口数	187,925,909,686	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9883	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/16-2026/06/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/06/17-2025/12/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/18-2024/12/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/12/16-2024/06/17)

開示資料

決算

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