有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/16-2023/12/15)

①【純資産の推移】
2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2014年12月15日)	16	16	10,376	10,376
第2特定期間末	(2015年 6月15日)	159	164	10,903	11,303
第3特定期間末	(2015年12月15日)	498	507	10,868	11,068
第4特定期間末	(2016年 6月15日)	1,338	1,338	10,702	10,702
第5特定期間末	(2016年12月15日)	2,494	2,635	10,600	11,200
第6特定期間末	(2017年 6月15日)	8,814	9,605	11,146	12,146
第7特定期間末	(2017年12月15日)	26,953	29,867	11,101	12,301
第8特定期間末	(2018年 6月15日)	88,907	96,912	11,107	12,107
第9特定期間末	(2018年12月17日)	129,935	137,944	9,734	10,334
第10特定期間末	(2019年 6月17日)	132,333	138,677	10,431	10,931
第11特定期間末	(2019年12月16日)	162,981	172,032	10,804	11,404
第12特定期間末	(2020年 6月15日)	200,209	200,278	11,219	11,919
第13特定期間末	(2020年12月15日)	333,557	376,085	11,765	13,265
第14特定期間末	(2021年 6月15日)	481,817	542,794	11,852	13,352
第15特定期間末	(2021年12月15日)	590,267	672,283	11,515	13,115
第16特定期間末	(2022年 6月15日)	407,932	418,165	7,973	8,173
第17特定期間末	(2022年12月15日)	393,943	393,943	8,390	8,390
第18特定期間末	(2023年 6月15日)	382,951	382,951	9,286	9,286
第19特定期間末	(2023年12月15日)	327,653	327,653	9,892	9,892
	2022年12月末日	372,252	―	7,998	―
	2023年 1月末日	383,520	―	8,365	―
	2月末日	371,190	―	8,235	―
	3月末日	379,801	―	8,584	―
	4月末日	379,507	―	8,771	―
	5月末日	380,217	―	9,078	―
	6月末日	378,685	―	9,337	―
	7月末日	377,930	―	9,585	―
	8月末日	364,150	―	9,482	―
	9月末日	332,631	―	8,978	―
	10月末日	312,600	―	8,778	―
	11月末日	326,001	―	9,600	―
	12月末日	327,260	―	10,029	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。