有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【純資産の推移】
2015年 6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2014年12月15日)	16	16	10,376	10,376
第2特定期間末	(2015年 6月15日)	159	164	10,903	11,303
	2014年 9月末日	19	―	10,035	―
	10月末日	23	―	10,255	―
	11月末日	16	―	10,607	―
	12月末日	19	―	10,743	―
	2015年 1月末日	20	―	10,584	―
	2月末日	51	―	11,220	―
	3月末日	70	―	11,091	―
	4月末日	80	―	10,773	―
	5月末日	146	―	10,959	―
	6月末日	177	―	10,843	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。