有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/16-2026/06/15)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
2026年 6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(2016年12月15日)	2,494	2,635	10,600	11,200
第6特定期間末	(2017年 6月15日)	8,814	9,605	11,146	12,146
第7特定期間末	(2017年12月15日)	26,953	29,867	11,101	12,301
第8特定期間末	(2018年 6月15日)	88,907	96,912	11,107	12,107
第9特定期間末	(2018年12月17日)	129,935	137,944	9,734	10,334
第10特定期間末	(2019年 6月17日)	132,333	138,677	10,431	10,931
第11特定期間末	(2019年12月16日)	162,981	172,032	10,804	11,404
第12特定期間末	(2020年 6月15日)	200,209	200,278	11,219	11,919
第13特定期間末	(2020年12月15日)	333,557	376,085	11,765	13,265
第14特定期間末	(2021年 6月15日)	481,817	542,794	11,852	13,352
第15特定期間末	(2021年12月15日)	590,267	672,283	11,515	13,115
第16特定期間末	(2022年 6月15日)	407,932	418,165	7,973	8,173
第17特定期間末	(2022年12月15日)	393,943	393,943	8,390	8,390
第18特定期間末	(2023年 6月15日)	382,951	382,951	9,286	9,286
第19特定期間末	(2023年12月15日)	327,653	327,653	9,892	9,892
第20特定期間末	(2024年 6月17日)	311,993	322,050	10,888	11,588
第21特定期間末	(2024年12月16日)	282,883	298,602	10,798	11,398
第22特定期間末	(2025年 6月16日)	239,356	246,560	9,966	10,266
第23特定期間末	(2025年12月15日)	217,608	230,754	9,932	10,532
第24特定期間末	(2026年 6月15日)	188,538	190,447	9,876	9,976
	2025年 6月末日	246,473	―	10,326	―
	7月末日	243,181	―	10,340	―
	8月末日	239,995	―	10,355	―
	9月末日	235,831	―	10,322	―
	10月末日	232,052	―	10,330	―
	11月末日	225,603	―	10,154	―
	12月末日	217,946	―	10,046	―
	2026年 1月末日	209,928	―	9,867	―
	2月末日	201,114	―	9,627	―
	3月末日	175,546	―	8,577	―
	4月末日	196,075	―	9,778	―
	5月末日	196,981	―	10,169	―
	6月末日	185,731	―	9,883	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。