有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【純資産の推移】
2020年 6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2014年12月15日)	16	16	10,376	10,376
第2特定期間末	(2015年 6月15日)	159	164	10,903	11,303
第3特定期間末	(2015年12月15日)	498	507	10,868	11,068
第4特定期間末	(2016年 6月15日)	1,338	1,338	10,702	10,702
第5特定期間末	(2016年12月15日)	2,494	2,635	10,600	11,200
第6特定期間末	(2017年 6月15日)	8,814	9,605	11,146	12,146
第7特定期間末	(2017年12月15日)	26,953	29,867	11,101	12,301
第8特定期間末	(2018年 6月15日)	88,907	96,912	11,107	12,107
第9特定期間末	(2018年12月17日)	129,935	137,944	9,734	10,334
第10特定期間末	(2019年 6月17日)	132,333	138,677	10,431	10,931
第11特定期間末	(2019年12月16日)	162,981	172,032	10,804	11,404
第12特定期間末	(2020年 6月15日)	200,209	200,278	11,219	11,919
	2019年 6月末日	135,081	―	10,603	―
	7月末日	140,399	―	10,834	―
	8月末日	140,427	―	10,521	―
	9月末日	142,059	―	10,277	―
	10月末日	152,422	―	10,608	―
	11月末日	161,457	―	10,882	―
	12月末日	169,702	―	11,032	―
	2020年 1月末日	177,744	―	11,034	―
	2月末日	170,387	―	10,132	―
	3月末日	164,427	―	9,612	―
	4月末日	185,260	―	10,756	―
	5月末日	200,511	―	11,429	―
	6月末日	209,866	―	11,385	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。