有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【純資産の推移】
2016年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2014年12月15日)	16	16	10,376	10,376
第2特定期間末	(2015年 6月15日)	159	164	10,903	11,303
第3特定期間末	(2015年12月15日)	498	507	10,868	11,068
第4特定期間末	(2016年 6月15日)	1,338	1,338	10,702	10,702
第5特定期間末	(2016年12月15日)	2,494	2,635	10,600	11,200
	2015年12月末日	601	―	11,093	―
	2016年 1月末日	565	―	10,061	―
	2月末日	598	―	10,310	―
	3月末日	622	―	10,800	―
	4月末日	809	―	10,837	―
	5月末日	1,139	―	10,915	―
	6月末日	1,432	―	10,583	―
	7月末日	1,778	―	11,204	―
	8月末日	1,941	―	11,048	―
	9月末日	2,142	―	10,856	―
	10月末日	2,138	―	10,566	―
	11月末日	2,238	―	10,649	―
	12月末日	3,185	―	10,580	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。