有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2016年12月30日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド	1,402,774,769	2.3111	3,242,019,248	2.2836	3,203,376,462	100.55

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2016年12月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.55
合計		100.55

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。