有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2019年12月30日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド	43,197,252,261	3.8767	167,463,462,186	3.9691	171,454,213,949	101.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2019年12月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.03
合計		101.03

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。