有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/16-2023/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年 6月30日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・ 米国大型グロース株マザーファンド	49,168,751,694	7.6829	377,758,602,390	7.9958	393,143,504,794	103.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2023年 6月30日現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	103.81
合計		103.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。