有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/06/17-2025/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド	16,444,531,481	13.1859	216,835,947,656	13.4041	220,424,144,424	101.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2025年12月30日現在

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.13
合計		101.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。