有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

【提出】
2020年9月9日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年12月10日2020年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン23,012,08324,946,004
親投資信託受益証券2,047,761,4161,754,897,584
未収入金31,495,038
流動資産計2,102,268,5371,779,843,588
資産の部合計2,102,268,5371,779,843,588
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,145,9542,065,365
未払解約金29,193,795272
未払受託者報酬590,749490,683
未払委託者報酬17,722,46114,720,515
未払利息433
その他未払費用36,56230,361
流動負債計49,689,52517,307,229
負債の部合計49,689,52517,307,229
純資産の部
元本等
元本2,145,954,5042,065,365,953
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-93,375,492-302,829,594
(分配準備積立金)85,568,37488,295,054
元本等合計2,052,579,0121,762,536,359
純資産の部合計2,052,579,0121,762,536,359
負債・純資産合計2,102,268,5371,779,843,588