有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

【提出】
2021年3月9日 13:42
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年6月10日2020年12月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン24,946,00425,273,886
親投資信託受益証券1,754,897,5841,690,996,400
未収入金1,696,532
流動資産計1,779,843,5881,717,966,818
資産の部合計1,779,843,5881,717,966,818
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,065,3651,907,370
未払解約金2722,555,525
未払受託者報酬490,683452,087
未払委託者報酬14,720,51513,562,486
未払利息3317
その他未払費用30,36127,969
流動負債計17,307,22918,505,454
負債の部合計17,307,22918,505,454
純資産の部
元本等
元本2,065,365,9531,907,370,085
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-302,829,594-207,908,721
(分配準備積立金)88,295,05492,632,842
元本等合計1,762,536,3591,699,461,364
純資産の部合計1,762,536,3591,699,461,364
負債・純資産合計1,779,843,5881,717,966,818