有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
- 【提出】
- 2021年3月9日 13:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 24,946,004 | 25,273,886 |
親投資信託受益証券 | 1,754,897,584 | 1,690,996,400 |
未収入金 | - | 1,696,532 |
流動資産計 | 1,779,843,588 | 1,717,966,818 |
資産の部合計 | 1,779,843,588 | 1,717,966,818 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,065,365 | 1,907,370 |
未払解約金 | 272 | 2,555,525 |
未払受託者報酬 | 490,683 | 452,087 |
未払委託者報酬 | 14,720,515 | 13,562,486 |
未払利息 | 33 | 17 |
その他未払費用 | 30,361 | 27,969 |
流動負債計 | 17,307,229 | 18,505,454 |
負債の部合計 | 17,307,229 | 18,505,454 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,065,365,953 | 1,907,370,085 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -302,829,594 | -207,908,721 |
(分配準備積立金) | 88,295,054 | 92,632,842 |
元本等合計 | 1,762,536,359 | 1,699,461,364 |
純資産の部合計 | 1,762,536,359 | 1,699,461,364 |
負債・純資産合計 | 1,779,843,588 | 1,717,966,818 |