有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
- 【提出】
- 2021年9月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,273,886 | 30,594,400 |
| 親投資信託受益証券 | 1,690,996,400 | 1,631,468,811 |
| 未収入金 | 1,696,532 | 4,745,155 |
| 流動資産計 | 1,717,966,818 | 1,666,808,366 |
| 資産の部合計 | 1,717,966,818 | 1,666,808,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,907,370 | 1,733,915 |
| 未払解約金 | 2,555,525 | 2,933,062 |
| 未払受託者報酬 | 452,087 | 460,648 |
| 未払委託者報酬 | 13,562,486 | 13,819,376 |
| 未払利息 | 17 | 14 |
| その他未払費用 | 27,969 | 28,497 |
| 流動負債計 | 18,505,454 | 18,975,512 |
| 負債の部合計 | 18,505,454 | 18,975,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,907,370,085 | 1,733,915,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -207,908,721 | -86,082,791 |
| （分配準備積立金） | 92,632,842 | 97,944,487 |
| 元本等合計 | 1,699,461,364 | 1,647,832,854 |
| 純資産の部合計 | 1,699,461,364 | 1,647,832,854 |
| 負債・純資産合計 | 1,717,966,818 | 1,666,808,366 |
