アセアン真成長株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,594,400 | 19,934,299 |
| 親投資信託受益証券 | 1,631,468,811 | 1,431,353,274 |
| 未収入金 | 4,745,155 | 2,741,076 |
| 流動資産計 | 1,666,808,366 | 1,454,028,649 |
| 資産の部合計 | 1,666,808,366 | 1,454,028,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,733,915 | － |
| 未払解約金 | 2,933,062 | 2,417,307 |
| 未払受託者報酬 | 460,648 | 425,689 |
| 未払委託者報酬 | 13,819,376 | 12,770,375 |
| 未払利息 | 14 | 4 |
| その他未払費用 | 28,497 | 26,324 |
| 流動負債計 | 18,975,512 | 15,639,699 |
| 負債の部合計 | 18,975,512 | 15,639,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,733,915,645 | 1,487,571,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,082,791 | -49,182,575 |
| （分配準備積立金） | 97,944,487 | 91,643,789 |
| 元本等合計 | 1,647,832,854 | 1,438,388,950 |
| 純資産の部合計 | 1,647,832,854 | 1,438,388,950 |
| 負債・純資産合計 | 1,666,808,366 | 1,454,028,649 |
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