剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年12月16日至 平成28年 6月15日	当期自 平成28年 6月16日至 平成28年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		644,176	675,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,356,931	△21,452,725
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,034,383	7,067,016
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	792,949	7,067,016
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	241,434	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,542,344	1,533,507
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	986,293	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	556,051	1,533,507
分配金		※111,166,384	※110,381,018
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△21,452,725	10,741,434

2017/03/14 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年12月16日 至 平成28年6月15日)

2017/03/14 9:11

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年6月15日現在 ]	[ 平成28年12月15日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	883,298,561	801,924,486
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		138,393,409	218,231,160

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月16日から12月15日まで、および12月16日から翌年6月15日までであります。
(2)注記表

2017/03/14 9:11