剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 令和 1年12月17日至 令和 2年 6月15日	当期自 令和 2年 6月16日至 令和 2年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△243,429	271,507
期首剰余金又は期首欠損金(△)	42,508,547	△2,999,595
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,739,051	181,187
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,160,661	73,042
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	578,390	108,145
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,168,657	1,519,294
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,828,577	1,516,419
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	340,080	2,875
分配金	9,135,027	8,518,848
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,999,595	29,007,194

2021/03/11 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/03/11 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	9,675,175千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	45,728円

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2021/03/11 9:07

#4 注記表（連結）

2021/03/11 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年12月15日現在]
元本	587,303,986
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	267,784,754

注記表

2021/03/11 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年12月15日現在]
元本	606,031,051
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	279,644,889

注記表

2021/03/11 9:07